「配当&優待利回りが高い100社」を実質利回りと財務体質から独断で評価

東洋経済オンラインに『「配当&優待利回りが高い100社」ランキング』(2018年03月23日)という記事がありました。東洋経済は「会社四季報」の発行元だけあって、情報量のみならず情報の質もしっかりしていますよね。

私は「配当金と株主優待を合わせた利回り」が高い株式が好きなんですが、配当金は業績によって上下するし、株主優待にいたっては突然改悪されたり廃止されることもあります。もちろん、知らない間に株主優待が新設されていることもありますよね。

自分の保有している銘柄は定期的に棚卸しをしているのですが、増配したり株主優待を新設した銘柄は自分の手持ちリストにないことも多いので、どこかのタイミングで情報収集が必要です。

なので、今回は上記の記事にリストアップされている100社について、私の手持ちリストを更新し、あわせて私の独断で評価してみたいと思います(本ブログの下段には常に「免責事項」を掲載していますので改めてご確認ください。投資判断は自己責任でお願いいたします)。

保有している銘柄(30)

100社ランキングの中で、現時点で私が保有している銘柄です(銘柄コードの昇順。以下同様)。

このまま継続保有したい銘柄(28)

  • ゲンダイエージェンシー(2411)

パチンコ業界の広告代理店ですね。遊技者人口の減少が気になりますが、財務体質が健全なのでホールドしたまま様子見です。

  • ウェルネット(2428)
  • エディオン(2730)
  • エディオン(2730)から「1,000円ごとに1枚利用可な250円券」を12枚いただきました。 ありがとうございます。 エディオンは、中部地方から西を主要な地盤とする家電量販店ですね。ヤマダ電機とビックカメラに次いで業界3位の売...
  • JT(2914)
  • きちり(3082)
  • すかいらーくホールディングス(3197)
  • SFPホールディングス(3198)
  • SFPホールディングス(3198)から4,000円相当の食事券をいただきました。 ありがとうございます。 SFPホールディングスは居酒屋の「磯丸水産」や手羽先唐揚の「鳥良」などを主力とする飲食店ですね。私はあまりお酒を飲まないの...
  • ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)
  • ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)から「ご優待品希望ハガキ」をいただきました。 ありがとうございます。 新潟産コシヒカリも魅力的なのですが、お米は他社さんからももらえることと、私は近所のマルエツを利用...
  • クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
  • クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)から3,000円相当の優待食事券をいただきました。 ありがとうございます。 SFPホールディングスの優待券の記事でも書きましたが、クリエイト・レストランツはその親会社で、SF...
  • VOYAGE GROUP(3688)

最近購入しました。

  • リソー教育(4714)
  • フリュー(6238)

最近購入しました。

  • 日本ギア工業(6356)
  • 日本ギア工業(6356)から1,000円分のクオカードをいただきました。03月末と09月末の株主に対して年2回贈呈されます。 ありがとうございます。 日本ギア工業は、社名のとおり歯車や減速機など製造し、原子力発電所向けの納入実績...
  • 平和(6412)
  • 平和(6412)からPGMゴルフ場で利用できる株主優待割引券(3,500円)を2枚いただきました。 ありがとうございます。 平和はパチンコ・パチスロ機の大手メーカーですね。私はパチンコをしないのでまったく土地勘がないのですが、パ...
  • 日産自動車(7201)
  • アトム(7412)
  • アトム(7412)から10,000円相当の株主優待ポイントをいただきました。 ありがとうございます。 実は、アトムについてはコロワイドの子会社で株主優待をコロワイドグループで利用できる以外のことはあまり知りません(スミマセン)。...
  • マックスバリュ中部(8171)
  • マックスバリュ中部(8171)から「株主様ご優待券」をいただきました。 ありがとうございます。 他のマックスバリュ各社と同様に、4月上旬に株主優待を選択できる案内があったみたいですが、スルーしていたようです。 優待券は1回の買...
  • パルコ(8251)
  • パルコ(8251)から1,000円の株主ご優待券を2枚いただきました。 100株を継続して3年以上保有しているので1枚追加ですね。 ありがとうございます。 商品券として使うよりも映画を観た方がお得なのですが、利用できる映画館が...
  • マックスバリュ西日本(8287)
  • マックスバリュ西日本(8287)から「株主様ご優待申込書」をいただきました。 ありがとうございます。 このままハガキは投函せずに、優待券が送られてくるのを待ちます(ハガキを返送しないと優待券が送られてくる仕組み)。 優待券は1...
  • あおぞら銀行(8304)
  • SBIホールディングス(8473)
  • SBIホールディングス(8473)から「13,018円相当の自社子会社商品(サプリメント)引換券1枚」をいただきました。 ありがとうございます。 SBIホールディングスは孫正義さんの盟友であった北尾吉孝さんが率いる総合金融企業で...
  • リベレステ(8887)
  • ハウスフリーダム(8996)
  • KDDI(9433)
  • KDDI(9433)から「2018年株主優待カタログギフト」(au WALLET Market)をいただきました。 ありがとうございます。 100株の保有なので3,000円相当のカタログギフトですね。美味しそうな商品がいくつもあ...
  • 進学会ホールディングス(9760)

2018年03月期に赤字転落ですが、己資本比率が極めて高いので大丈夫だと思います。このままホールドの予定です。

  • 東海リース(9761)

仮設建物の大手リース会社です。地震銘柄でもあるのでこのままホールドの予定です。

  • ヤマダ電機(9831)
  • ヤマダ電機(9831)から「現金による買物で税込1,000円ごとに500円割引券」を2枚いただきました。100株を1年保有で3枚、2年保有で4枚となります。また、09月末の株主には、通常は4枚、1年保有で5枚が贈呈されます。 ありがと...
  • 吉野家ホールディングス(9861)
  • https://zog.jp/855.html

今後、売却する可能性がある銘柄(2)

  • ウエストホールディングス(1407)

太陽光発電事業は風向きが変わってきました。自己資本比率が低めで有利子負債が多いのが気になります。

  • ファルテック(7215)
  • https://zog.jp/1766.html

保有していない銘柄(70)

現時点で私が保有していない銘柄です。

購入を検討したい銘柄(9)

  • KG情報(2408)
  • ジーフット(2686)
  • ミューチュアル(2773)
  • ゴルフダイジェスト・オンライン(3319)
  • グッドコムアセット(3475)
  • 大研医器(7775)
  • フランスベッドホールディングス(7840)
  • リーガルコーポレーション(7938)
  • 銀座山形屋(8215)

当面の間はおそらく購入しない銘柄(61)

個別に詳しく調べると購入に値するいい銘柄も混ざっているかもしれませんが、ざくっと調べて斜め読みした限りでは、あまり食指が動かない感じの銘柄です(あくまで私個人の判断基準ですので念のため)。

過去5期に赤字決算がある銘柄(25)
  • シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687)
  • 三光マーケティングフーズ(2762)
  • フィールズ(2767)
  • ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769)
  • ハニーズホールディングス(2792)
  • ジェイグループホールディングス(3063)
  • イデアインターナショナル(3140)
  • ダイドーリミテッド(3205)
  • バロックジャパンリミテッド(3548)
  • アルファクス・フード・システム(3814)
  • ユークス(4334)
  • SDエンターテイメント(4650)
  • サン・ライフ(4656)
  • 秀英予備校(4678)
  • シダックス(4837)
  • トライアイズ(4840)
  • 淀川製鋼所(5451)
  • 日本ビューホテル(6097)
  • ライトオン(7445)
  • ワタミ(7522)
  • マルシェ(7524)
  • マックハウス(7603)
  • スクロール(8005)
  • ベリテ(9904)
  • マルコ(9980)
自分で使わない株主優待で、換金しても買取価格がイマイチな銘柄(27)
  • 三井松島産業(1518)
  • アルテ サロン ホールディングス(2406)
  • 北の達人コーポレーション(2930)
  • 海帆(3133)
  • チムニー(3178)
  • サムティ(3244)
  • クロスプラス(3320)
  • 山喜(3598)
  • パピレス(3641)
  • アイスタイル(3660)
  • アジュバンコスメジャパン(4929)
  • リソルホールディングス(5261)
  • バリューHR(6078)
  • アビスト(6087)
  • 一蔵(6186)
  • ダイコク電機(6430)
  • ヒロセ通商(7185)
  • イオン北海道(7512)
  • エコス(7520)
  • うかい(7621)
  • ツカモトコーポレーション(8025)
  • エンチョー(8208)
  • 丸井グループ(8252)
  • 三谷産業(8285)
  • 日神不動産(8881)
  • 富士急行(9010)
  • マキヤ(9890)
証券会社の銘柄(6)

何度か言及していますが、証券会社の株式は株式市況が悪くなると個社の収益悪化と全体の株価下落がダブルで効いてくるので、基本的に避けるようにしています。

  • 大和証券グループ本社(8601)
  • 丸三証券(8613)
  • 水戸証券(8622)
  • いちよし証券(8624)
  • 松井証券(8628)
  • あかつき本社(8737)
その他(3)
  • プロスペクト(3528)

今の配当金が安定的に支払われるのか少し不安なので。

  • 竹田印刷(7875)

計算すると配当利回りが低いのですが…。

  • SANKYO(6417)

パチンコ機器の大手メーカーですね。個別に見ると財務体質も健全でいいのですが、同じパチンコ業界のウエストホールディングスと比較すると利回りの差で買い控えています。